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Top◆2013年IPO(新規公開株) >シンプロメンテ(6086) 財務分析 目論見書の個人的な感想2 IPO(新規公開株)
2013年11月29日

シンプロメンテ(6086) 財務分析 目論見書の個人的な感想2 IPO(新規公開株)



新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

シンプロメンテ(6086) 単元株数:100株 マザーズ:サービス業

◆事業概要
大手飲食チェーンや物販・小売チェーンを主要顧客として、店舗における内外装及び各種設備・機器の不具合に対して、顧客本部に代ってメンテナンスを行うことが主たる業務。具体的には、全国の店舗からのメンテナンス依頼を受け付け、依頼の種類、地域、内容等に応じて、全国の4,000社を超える協力業者から適切な業者を選定・手配し、店舗の各種設備等の不具合を解決するメンテナンスサービスをワンストップで提供。

従業員数:57人 臨時従業員数:27人(平成25年10月31日現在)

■特徴
店舗や施設にある各種設備、機器で発生するトラブルに対して、24時間365日の応対体制を持ち、全国規模の協力業者の独自ネットワークで修理・修繕を行うメンテナンス・サービスを事業。主に多店舗、多拠点展開を行っている企業が顧客。


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続いて目論見書から見てとれる財務状態についての分析。

※29期については平成25年8月期までの数字
◆収益性分析の指標

●ROA(総資本利益率) = 当期純利益 ÷ 総 資 産
事業に投下されている資産が利益をどれだけ獲得したかを示す。
10%程度は「かなり優良」。5%前後は「良い」。1〜2%は「普通」。
27期 28期 29期
ROA 4.19% 5.48% 4.73%
⇒ほぼ安定した数値。まずまずか。

●ROE(自己資本利益率) = 当期純利益 ÷ 自己資本
株主の持分である自己資本に対してのリターン(当期純利益)を示す。
20%程度は「かなり優良」。10〜15%前後は「良い」。10%は「普通」。
27期 28期 29期
ROE 9.22% 11.89% 12.03%
⇒僅かだが漸増傾向か。まずまずな数値か。

●売上高利益率 = 当期純利益 ÷ 売 上 高
最終利益である当期純利益の売上高に対する割合を示す。
5%程度は優良。1〜3%は標準。
27期 28期 29期
売上高利益率 1.46% 1.85% 3.21%
⇒粗利は20%前後。低めの数値だが業態を考えると妥当か。

●総資産回転率 = 売 上 高 ÷ 総 資 産
総資本の有効活用度合いを示す。
27期 28期 29期
総資産回転率 2.87 2.96 1.47
⇒ 漸減傾向も、まずまずの回転率か。

●財務レバレッジ = 総 資 本 ÷ 自己資本
自己資本を1として、その何倍の総資本を事業に投下したかを示す。
27期 28期 29期
財務レバレッジ 2.20 2.17 2.54
⇒自己資本比率が減少中ながらも、まずまずな数値か。

◆安全性分析の指標

●流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
短期的な支払能力を簡易的に示す。200%以上は「優良」。150〜120%は「良」。
27期 28期 29期
流動比率 173.24% 177.11% 160.28%
⇒流動性はまずまずか。

●当座比率 = 当座資産 ÷ 流動負債
短期的な支払能力を流動比率より厳密に示す。100%以上は「優良」。100〜70%は「良」。
27期 28期 29期
当座比率 158.34% 163.06% 148.90%
⇒手持ちの資金も問題ないか。

●現預金月商比率 = 現 預 金 ÷ 平均月商
月商の何ヶ月分の現金を保有しているかを示す。1.5ヶ月〜1ヶ月が良いとされる。
27期 28期 29期
現預金月商比率 1.95 2.13 2.00
⇒安定した数値か。手持ちの現金は問題ないか。

●自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総 資 本
総資本(総資産)に対する自己資本を示す。30%〜20%は「優良」。15%前後は「良」。
27期 28期 29期
自己資本比率 45.48% 46.05% 39.35%
⇒減少傾向も、自己資本比率は優良か。

●固定比率 = 固定資産 ÷ 自己資本
固定資産に投資した資金に対する自己資本の割合を示す。50%〜80%が「優良」。100%以下が「良」。
27期 28期 29期
固定比率 14.05% 12.14% 8.14%
⇒固定資産は適正範囲内か。

●固定長期適合率 = 固定資産 ÷ (自己資本 + 固定負債)
固定資産に投資した資金に対する長期資金の割合を示す。50%〜80%が「優良」。100%以下が「良」。
27期 28期 29期
固定長期適合比率 13.90% 11.97% 8.14%
⇒長期資金による取得は少ないか。

●有利子負債月商比率 = 有利子負債 ÷ 平均月商
月商の何か月分の有利子負債(主に銀行借入)を抱えているか示す。3以下が「優良」。
27期 28期 29期
有利子負債月商比率 - - -
⇒有利子負債は無いか。

●安全余裕率=(売上高−損益分岐点売上高)÷売上高
売上高をどの程度減少させても赤字に陥らないかを示す。
27期 28期 29期
安全余裕率 12.59% 14.80% 25.78%
⇒29期で改善。やや余裕がない数値か。

◆資金繰り分析の指標

●売上債権回転期間 = ( 売掛金 + 受取手形 ) ÷ ( 売上高 ÷ 12 )
販売してから売上債権を回収するまでにかかる期間を月数で示す。
27期 28期 29期
売上債権回転期間 1.62 1.38 1.66
⇒業態から考えると、妥当な数値か。

●在庫回転期間 = 棚卸資産 ÷ ( 売上原価 ÷ 12 )
商品を仕入れてどのくらいの月数で販売しているかを示す。
27期 28期 29期
在庫回転期間 0.09 0.09 0.07
⇒業態的に在庫は無いか。

※ インタレスト・カバレッジ = 営業利益 ÷ 支払利息
営業利益に対する借入金の利息の割合を示す。20以上は「優良」。10以上は「良」。
27期 28期 29期
インタレストカバレッジ
⇒借入金の利息は無いか。

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平成25年8月期において、
社債残高は無し。
短期借入金も無し。
長期借入金も無し。

販売管理費では、27期 4億8,900万円 ⇒ 28期 5億8,200万円 と 19.1% 増加。
役員報酬が、700万円。給与手当が、6,400万円。法定福利費が、1,100万円 それぞれ増加したか。


売上原価では、27期 19億2,100万円 ⇒ 28期 21億9,000万円 と 約14% 増加。
外注費が、18億8,300万円 ⇒ 21億3,900万円 14%増の影響によるか。
売上高の伸びが約16%であることから、十分に吸収できているか。


現金及び預金は、6億3,400万円を所持。
売掛金を含めた流動資産は、12億5,000万円。

財務的には、非常に優良であり問題はないか。


ブログ村 IPO・新規公開株
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想定株価は910円のところ、
仮条件は、910円〜950円 に決定。

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※みずほ証券での詳細
抽選参加期間 2013年11月29日 8時00分 〜 2013年12月5日 10時00分

※SMBC日興証券での詳細
日興イージートレード需要申告期間 2013/11/29 05:00 〜 2013/12/05 17:00

※岩井コスモ証券での詳細
ブックビルディング受付期間   2013年11月29日(金) 〜 12月5日(木)

※SBI証券での詳細
ブックビル期間    11/29 9:00〜12/5 18:00

※SMBCフレンド証券での詳細
店頭経由のみ

※岡三証券での詳細
ブックビルディング期間  11月29日〜12月5日(10:00迄)

※いちよし証券での詳細
店頭経由のみ

※マネックス証券での詳細
ブックビルディング(需要申告)期間 2013年11月29日(金)0:00〜2013年12月5日(木)11:00


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by lucky cat at 12:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆2013年IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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