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Top◆2013年IPO(新規公開株) >ライドオン・エクスプレス(6082) 財務分析 目論見書の個人的な感想2 IPO新規公開株
2013年11月15日

ライドオン・エクスプレス(6082) 財務分析 目論見書の個人的な感想2 IPO新規公開株



新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

ライドオン・エクスプレス(6082) 単元株数:100株 マザーズ:サービス業

◆事業概要
フードデリバリー事業の運営及びフランチャイズチェーン店の加盟募集・指導業務。
宅配事業として、宅配寿司「銀のさら」/宅配御膳「釜寅」/宅配弁当「銀のお弁当」/宅配とんかつ「あげ膳」/
宅配カレー「カレーキャリー」/提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」を展開。

従業員数:293人 臨時従業員数:561人(平成25年9月30日現在)


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続いて目論見書から見てとれる財務状態についての分析。

※13期については平成25年9月期までの数字
◆収益性分析の指標

●ROA(総資本利益率) = 当期純利益 ÷ 総 資 産
事業に投下されている資産が利益をどれだけ獲得したかを示す。
10%程度は「かなり優良」。5%前後は「良い」。1〜2%は「普通」。
11期 12期 13期
ROA 1.61% 5.35% 5.51%
⇒12期から改善。飲食業にしては良いか。

●ROE(自己資本利益率) = 当期純利益 ÷ 自己資本
株主の持分である自己資本に対してのリターン(当期純利益)を示す。
20%程度は「かなり優良」。10〜15%前後は「良い」。10%は「普通」。
11期 12期 13期
ROE 10.24% 24.04% 15.69%
⇒やや振幅はあるが、まずまずな数値か。

●売上高利益率 = 当期純利益 ÷ 売 上 高
最終利益である当期純利益の売上高に対する割合を示す。
5%程度は優良。1〜3%は標準。
11期 12期 13期
売上高利益率 0.49% 1.43% 2.97%
⇒粗利は45%前後の数字。利益率は標準的か。

●総資産回転率 = 売 上 高 ÷ 総 資 産
総資本の有効活用度合いを示す。
11期 12期 13期
総資産回転率 3.29 3.75 1.85
⇒まずまずの数値か。回転率は良いか。

●財務レバレッジ = 総 資 本 ÷ 自己資本
自己資本を1として、その何倍の総資本を事業に投下したかを示す。
11期 12期 13期
財務レバレッジ 6.36 4.50 2.85
⇒漸減傾向。自己資本比率増加によるか。

◆安全性分析の指標

●流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
短期的な支払能力を簡易的に示す。200%以上は「優良」。150〜120%は「良」。
11期 12期 13期
流動比率 85.05% 107.40% 133.76%
⇒漸増傾向か。流動性はなんとか保てているか。

●当座比率 = 当座資産 ÷ 流動負債
短期的な支払能力を流動比率より厳密に示す。100%以上は「優良」。100〜70%は「良」。
11期 12期 13期
当座比率 74.33% 94.65% 111.52%
⇒漸増傾向。手持ちの資金も増加したか。

●現預金月商比率 = 現 預 金 ÷ 平均月商
月商の何ヶ月分の現金を保有しているかを示す。1.5ヶ月〜1ヶ月が良いとされる。
11期 12期 13期
現預金月商比率 0.98 0.43 0.88
⇒手持ちの現金は、やや不足気味か。

●自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総 資 本
総資本(総資産)に対する自己資本を示す。30%〜20%は「優良」。15%前後は「良」。
11期 12期 13期
自己資本比率 15.73% 22.24% 35.10%
⇒増加傾向にあるか。自己資本比率は優良か。

●固定比率 = 固定資産 ÷ 自己資本
固定資産に投資した資金に対する自己資本の割合を示す。50%〜80%が「優良」。100%以下が「良」。
11期 12期 13期
固定比率 274.73% 185.98% 120.86%
⇒漸減傾向も高い数値か。店舗や器具が必要な業態によるか。

●固定長期適合率 = 固定資産 ÷ (自己資本 + 固定負債)
固定資産に投資した資金に対する長期資金の割合を示す。50%〜80%が「優良」。100%以下が「良」。
11期 12期 13期
固定長期適合比率 130.05% 91.10% 74.67%
⇒漸減傾向か。長期資金による取得は減少か。

●有利子負債月商比率 = 有利子負債 ÷ 平均月商
月商の何か月分の有利子負債(主に銀行借入)を抱えているか示す。3以下が「優良」。
11期 12期 13期
有利子負債月商比率 1.08 0.34 0.56
⇒有利子負債も減少中か。

●安全余裕率=(売上高−損益分岐点売上高)÷売上高
売上高をどの程度減少させても赤字に陥らないかを示す。
11期 12期 13期
安全余裕率 5.80% 7.82% 11.30%
⇒13期で改善も、売上が減少すると、やや苦しくなるか。

◆資金繰り分析の指標

●売上債権回転期間 = ( 売掛金 + 受取手形 ) ÷ ( 売上高 ÷ 12 )
販売してから売上債権を回収するまでにかかる期間を月数で示す。
11期 12期 13期
売上債権回転期間 0.82 0.39 0.67
⇒業態的には、標準的な数字か。

●在庫回転期間 = 棚卸資産 ÷ ( 売上原価 ÷ 12 )
商品を仕入れてどのくらいの月数で販売しているかを示す。
11期 12期 13期
在庫回転期間 0.16 0.08 0.16
⇒業態的には、適正な在庫か。

※ インタレスト・カバレッジ = 営業利益 ÷ 支払利息
営業利益に対する借入金の利息の割合を示す。20以上は「優良」。10以上は「良」。
11期 12期 13期
インタレストカバレッジ 20.28 35.90 63.53
⇒借入金の利息は、負担になってないか。


平成25年9月期において、社債残高は無し。
短期借入金も無し。
ただし、長期借入金は、7億2,000万円 の残高あり。
それでも、25年3月期よりは1億9,000万円 ほど圧縮か。

現金及び預金は、11億2,700万円を所有。
売掛金を含めた流動資産は、23億8,100万円。
財務的には、問題ないか。


ブログ村 IPO・新規公開株
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想定株価は1,790円のところ、
仮条件は、1,790円〜2,000円 に決定。

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ブログ村 IPO・新規公開株


※野村證券での詳細
抽選参加申込期間 平成25年11月15日(金曜)午前 6時から平成25年11月20日(水曜)午後11時59分まで

※三菱UFJMS証券での詳細
需要調査期間 11月15日〜11月21日 11:00

※みずほ証券での詳細
抽選参加期間 2013年11月15日 8時00分 〜 2013年11月21日 10時00分

※SBI証券での詳細
ブックビル期間 11/15 9:00〜11/21 18:00

※いちよし証券での詳細
店頭経由のみ

※SMBC日興証券での詳細
日興イージートレード需要申告期間 2013/11/15 05:00 〜 2013/11/21 17:00

※マネックス証券での詳細
ブックビルディング(需要申告)期間 2013年11月15日(金)0:00〜2013年11月21日(木)11:00

※岩井コスモ証券での詳細
ブックビルディング受付期間 2013年11月15日(金) 〜 11月21日(木)


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by lucky cat at 09:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆2013年IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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