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Top◆2013年IPO(新規公開株) >じげん(3679) 財務分析 目論見書の個人的な感想2 IPO(新規公開株)
2013年11月07日

じげん(3679) 財務分析 目論見書の個人的な感想2 IPO(新規公開株)



新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

じげん(3679) 単元株数:100株 マザーズ:情報・通信

■事業内容
複数のインターネットメディアが保持する情報(転職やアルバイトの際の求人情報や賃貸契約等の物件情報など)を統合し、ユーザーが情報を一括して検索、閲覧、応募・問合せを一気通貫で行うことができる領域特化型のライフメディアプラットフォーム「EXサイト」の運営を展開。

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続いて目論見書から見てとれる財務状態についての分析。

※8期については第2四半期までの数字
◆収益性分析の指標

●ROA(総資本利益率) = 当期純利益 ÷ 総 資 産
事業に投下されている資産が利益をどれだけ獲得したかを示す。
10%程度は「かなり優良」。5%前後は「良い」。1〜2%は「普通」。
6期 7期 8期
ROA 30.41% 37.21% 23.42%
⇒8期に、やや悪化も経営効率は、かなり優良か。

●ROE(自己資本利益率) = 当期純利益 ÷ 自己資本
株主の持分である自己資本に対してのリターン(当期純利益)を示す。
20%程度は「かなり優良」。10〜15%前後は「良い」。10%は「普通」。
6期 7期 8期
ROE 50.58% 58.49% 30.30%
⇒8期に悪化も、かなり優良な数値か。

●売上高利益率 = 当期純利益 ÷ 売 上 高
最終利益である当期純利益の売上高に対する割合を示す。
5%程度は優良。1〜3%は標準。
6期 7期 8期
売上高利益率 22.25% 30.42% 29.61%
⇒粗利は90%前後の驚異的な数字。利益率は文句なしか。

●総資産回転率 = 売 上 高 ÷ 総 資 産
総資本の有効活用度合いを示す。
6期 7期 8期
総資産回転率 1.37 1.22 0.79
⇒8期で悪化も、まずまずの数値か。

●財務レバレッジ = 総 資 本 ÷ 自己資本
自己資本を1として、その何倍の総資本を事業に投下したかを示す。
6期 7期 8期
財務レバレッジ 1.66 1.57 1.29
→漸減傾向。自己資本比率増加によるか。

◆安全性分析の指標

●流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
短期的な支払能力を簡易的に示す。200%以上は「優良」。150〜120%は「良」。
6期 7期 8期
流動比率 222.21% 261.07% 419.24%
→超優良か。十分すぎるほどか。

●当座比率 = 当座資産 ÷ 流動負債
短期的な支払能力を流動比率より厳密に示す。100%以上は「優良」。100〜70%は「良」。
6期 7期 8期
当座比率 200.7% 245.27% 387.26%
→手持ちの資金も十分か。

●現預金月商比率 = 現 預 金 ÷ 平均月商
月商の何ヶ月分の現金を保有しているかを示す。1.5ヶ月〜1ヶ月が良いとされる。
6期 7期 8期
現預金月商比率 4.52 2.99 5.02
→手持ちの現金も十分にあるか。

●自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総 資 本
総資本(総資産)に対する自己資本を示す。30%〜20%は「優良」。15%前後は「良」。
6期 7期 8期
自己資本比率 60.12% 63.63% 77.30%
→増加傾向にあるか。自己資本比率は優良か。

●固定比率 = 固定資産 ÷ 自己資本
固定資産に投資した資金に対する自己資本の割合を示す。50%〜80%が「優良」。100%以下が「良」。
6期 7期 8期
固定比率 18.95% 7.92% 6.23%
→固定資産もサーバ等が占めるか。

●固定長期適合率 = 固定資産 ÷ (自己資本 + 固定負債)
固定資産に投資した資金に対する長期資金の割合を示す。50%〜80%が「優良」。100%以下が「良」。
6期 7期 8期
固定長期適合比率 18.95% 7.92% 6.23%
→固定負債はなし。かなり少ないか。

●有利子負債月商比率 = 有利子負債 ÷ 平均月商
月商の何か月分の有利子負債(主に銀行借入)を抱えているか示す。3以下が「優良」。
6期 7期 8期
有利子負債月商比率
→有利子負債は無し。

●安全余裕率=(売上高−損益分岐点売上高)÷売上高
売上高をどの程度減少させても赤字に陥らないかを示す。
6期 7期 8期
安全余裕率 50.11% 56.49% 52.03%
→かなりの余裕があるか。

◆資金繰り分析の指標

●売上債権回転期間 = ( 売掛金 + 受取手形 ) ÷ ( 売上高 ÷ 12 )
販売してから売上債権を回収するまでにかかる期間を月数で示す。
6期 7期 8期
売上債権回転期間 2.48 1.39 1.65
→まずまず標準的な数字か。

●在庫回転期間 = 棚卸資産 ÷ ( 売上原価 ÷ 12 )
商品を仕入れてどのくらいの月数で販売しているかを示す。
6期 7期 8期
在庫回転期間 0.00 0.00 0.00
メディアプラットフォームに、在庫は無いか。

※ インタレスト・カバレッジ = 営業利益 ÷ 支払利息
営業利益に対する借入金の利息の割合を示す。20以上は「優良」。10以上は「良」。
6期 7期 8期
インタレストカバレッジ
→借入金は無し


財務分析での各指標は、優良な数値が並ぶ。

さらに、短期借入金、長期借入金、社債 の全てが無い。
目論見書の財務諸表からは無借金経営であることが伺えるか。

よって、財務的には、超優良で問題ないか。


ブログ村 IPO・新規公開株
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想定株価は500円のところ、
仮条件は、500円〜600円 に決定。

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ブログ村 IPO・新規公開株

※野村証券での詳細
選参加申込期間 平成25年11月6日(水曜)午前 6時から平成25年11月11日(月曜)午後11時59分まで

※大和証券での詳細
抽選申込期間 2013年11月6日 から 2013年11月12日 11:00まで

※みずほ証券での詳細
抽選参加期間 2013年11月6日 8時00分 〜 2013年11月12日 10時00分

※いちよし証券での詳細
店頭経由のみ

※東海東京証券での詳細
店頭経由のみ

※岩井コスモ証券での詳細
ブックビルディング受付期間 2013年11月6日(水) 〜 11月12日(火)

※マネックス証券での詳細
ブックビルディング(需要申告)期間 2013年11月06日(水)0:00〜2013年11月12日(火)11:00

※SBI証券での詳細
ブックビル期間 11/6 9:00〜11/12 18:00

※岡三証券での詳細
ブックビルディング期間 11月6日〜11月12日(10:00迄)

※丸三証券での詳細
需要申告期間 11月6日(水)〜11月12日(火)午前9:00迄


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by lucky cat at 09:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆2013年IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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